اندیکاتور فارکس چیست؟ آموزش کامل و معرفی انواع آن
ترید در فارکس یک چشم انداز پیچیده و همیشه در حال تحول است که برای پیمایش به تخصص و دانش زیادی نیاز دارد. یکی از ابزارهای کلیدی مورد استفاده در معاملات فارکس، اندیکاتورها هستند. اندیکاتور فارکس در واقع محاسبات ریاضی است که برای تحلیل روند بازار و کمک به معامله گران در تصمیم گیری بهتر استفاده می شوند. در این مقاله از سایت بروکر امگافاینکس، به طور کامل به توضیح این پرداخته که اندیکاتور فارکس چیست، مورد استفاده آنها در معاملات چه هستند و انواع اندیکاتور در فارکس را معرفی می نماید.
اندیکاتور فارکس چیست؟
اندیکاتور فارکس ابزاری است که توسط معامله گران برای تحلیل تکنیکال و شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می شود. آن ها از محاسبات ریاضی بر اساس داده های قیمت و حجم در گذشته ی بازار استفاده می کنند تا بینشی در مورد جهت بازار ارائه دهند. انواع اندیکاتور در فارکس می توانند برای شناسایی نقاط ورود و خروج و همچنین برای کمک به معامله گران در مدیریت ریسک استفاده شوند.
اندیکاتور فارکس ابزاری ضروری برای معامله گران است، زیرا می تواند به معامله گران کمک کنند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری داشته باشند. آنها را می توان همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در فارکس، مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، و الگوهای نمودار همچون الگوهای هارمونیک ، برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی جامع تر مورد استفاده قرار داد. برای آشنایی با نحوه نصب اندیکاتور در متاتریدر نیز می توانید مقاله آموزش آن را که د رآرشیو سایت موجود است مطالعه نمایید.
انواع اندیکاتور در فارکس
حال که با مفهوم اینکه اندیکاتور فارکس چیست آشنا شدیم، بحث اصلی که معرفی آنها است شروع می شود. انواع اندیکاتور در فارکس به ۴ دسته اصلی تقسیم می شوند:
- اندیکاتورهای روند (Trend Indicators)
- اندیکاتورهای مومنتوم (Momentum Indicators)
- اندیکاتورهای نوسانی (Volatility Indicators)
- اندیکاتور های حجم (Volume Indicators)
اندیکاتورهای روند: دسته اول از انواع اندیکاتور در فارکس، اندیکاتورهایی هستند که از روند برای شناسایی جهت بازار استفاده می کنند. آنها معمولاً در نمودار قیمت رسم می شوند و برای کمک به معامله گران برای تعیین اینکه آیا بازار روند صعودی، نزولی یا رنجی است، استفاده می شود. برخی از نمونه‌های رایج این اندیکاتور فارکس عبارتند از میانگین متحرک، شاخص جهت‌گیری متوسط (ADX) و اندیکاتور ایچیموکو. میانگین‌های متحرک یکی از محبوب‌ترین اندیکاتور روند هستند که به کاهش نوسانات قیمت کمک کرده و دید واضح‌تری از روند کلی به معامله‌گران ارائه می‌دهند.
اندیکاتورهای مومنتوم: دسته بعدی از انواع اندیکاتور در فارکس اندیکاتورهای مومنتوم یا حرکت هستند از آنها برای اندازه گیری سرعت و مومنتوم حرکت قیمت در یک جفت ارز استفاده می شود. آنها می توانند به معامله گران کمک کنند تا روند معکوس های احتمالی را شناسایی کنند و همچنین روندهای موجود را تأیید کنند. برخی از نمونه‌های رایج اندیکاتور فارکس مومنتوم عبارتند از: شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک و (MACD). اندیکاتور RSI بزرگی تغییرات اخیر قیمت را اندازه گیری می کند تا تعیین کند که آیا یک جفت ارز بیش از حد فروخته یا بیش از حد خرید شده است، در حالی که استوکاستیک قیمت فعلی را با محدوده قیمت در یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند.
اندیکاتورهای نوسانی: نمونه نوع بعدی از انواع اندیکاتور در فارکس است که برای اندازه گیری درجه حرکت قیمت در یک جفت ارز استفاده می شوند. آنها می توانند به معامله گران کمک کنند تا تغییرات بالقوه در شرایط بازار را شناسایی کرده و همچنین اندازه پوزیشن و استراتژی های مدیریت ریسک خود را بر این اساس تنظیم کنند. برخی از نمونه‌های رایج اندیکاتور فارکس نوسانی عبارتند از میانگین محدوده واقعی (ATR)، باندهای بولینگر و کانال دونچیان (Donchian Channel). ATR میانگین دامنه حرکت قیمت در یک جفت ارز را در یک دوره زمانی خاص اندازه گیری می کند، در حالی که باندهای بولینگر از انحرافات استاندارد برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند.
اندیکاتورهای حجم: اندیکاتورهای حجم نوع آخر از انواع اندیکاتور در فارکس هستند که برای اندازه گیری میزان فعالیت معاملاتی در یک جفت ارز استفاده می شود. آنها می توانند به معامله گران کمک کنند تا تغییرات در احساسات بازار را شناسایی و همچنین روندهای موجود را تأیید کنند. برخی از نمونه‌های رایج شاخص‌های حجم عبارتند از: حجم تعادلی (OBV)، شاخص جریان نقدینگی (MFI) و اندیکاتور چایکین. OBV حجم تجمعی یک جفت ارز را اندازه گیری می کند تا تعیین کند که آیا فشار خرید یا فروش غالب است، در حالی که Chaikin داده های حجم و قیمت را برای تعیین قدرت حرکت بازار ترکیب می کند.
به طور کلی، توجه به این نکته مهم است که هیچ اندیکاتور واحدی کامل نیست و معامله گران باید از چندین اندیکاتور فارکس در ترکیب برای تأیید روندها و شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده کنند. علاوه بر این، معامله گران باید همیشه از تحلیل تکنیکال در ارتباط با تحلیل فاندامنتال و استراتژی های مدیریت ریسک برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات استفاده کنند. همچنین باید بدانیم هرگز تنها به تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها به تنهایی برای معامله در بازار فارکس تکیه نکرده و تحلیل فاندامنتال و آگاهی از تقویم اقتصادی و اخبار مهم فارکس نیز برای موفقیت در این زمینه بسیار اهمیت داشته و باید در کنار یکدیگر استفاده شوند.
رایج ترین اندیکاتور فارکس چیست؟
سوال مهم بعدی که پیش می آید اینست که پر استفاده ترین اندیکاتور فارکس چیست و در میان این همه انواع مختلف، تریدرها از کدام اندیکاتورها بیشتر استفاده می کنند؟ انواع مختلفی از اندیکاتورها در معاملات مورد استفاده قرار می گیرند که هر کدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. برخی از رایج ترین انواع اندیکاتور در فارکس عبارتند از:
میانگین متحرک
میانگین متحرک یکی از پرکاربردترین انواع اندیکاتور در فارکس است. آنها با در نظر گرفتن میانگین قیمت یک جفت ارز در یک دوره زمانی خاص، مانند 10 روز ی50 روز، محاسبه می شوند. میانگین متحرک می تواند برای شناسایی جهت کلی بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده شود.
سه نوع اصلی میانگین متحرک وجود دارد: میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی (WMA). SMAها ساده ترین نوع میانگین متحرک هستند، در حالی که EMAها و WMAها وزن بیشتری به پرایس اکشن اخیر می دهند.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور مومنتوم است که قدرت حرکت قیمتی یک جفت ارز را اندازه می‌گیرد. با مقایسه میانگین سود و ضرر متوسط در یک دوره زمانی خاص، معمولاً 14 روز محاسبه می شود.
RSI بین 0 تا 100 است، با قرائت های بالای 70 نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد و زیر 30 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است. معامله گران می توانند از این اندیکاتور فارکس برای شناسایی نقاط معکوس احتمالی و همچنین برای تأیید روندها استفاده کنند.
اندیکاتور فارکس مک دی (MACD)
اندیکاتور فارکس(MACD) یک اندیکاتور پیروی از روند است که برای شناسایی معکوس های احتمالی روند استفاده می شود. با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 روزه (EMA) از متحرک نمایی 12 روزه محاسبه می شود.
MACD همچنین شامل یک خط سیگنال است که یک EMA 9 روزه خط MACD است. هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، یک سیگنال صعودی است، در حالی که تلاقی زیر خط سیگنال سیگنال نزولی است.
باندهای بولینگر
باندهای بولینگر یک اندیکاتور نوسانی است که از سه خط تشکیل شده است: میانگین متحرک ساده (SMA) در وسط و دو خط انحراف استاندارد در بالا و پایین SMA. باندهای بولینگر را می توان برای شناسایی شکست های احتمالی و همچنین برای سنجش نوسانات بازار استفاده کرد.
زمانی که بازار روند رو به رشدی دارد، قیمت تمایل دارد در محدوده باندهای بولینگر باقی بماند. با این حال، زمانی که بازار بی‌ثبات‌تر می‌شود، قیمت ممکن است از یکی از باندها عبور کند، که نشان‌دهنده یک معکوس یا شکست بالقوه است.
اندیکاتور فارکس فیبوناچی اصلاحی
اندیکاتور فیبوناچی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از خطوط افقی برای نشان دادن مناطق حمایت یا مقاومت در سطوح کلیدی فیبوناچی قبل از ادامه قیمت در جهت اصلی استفاده می کند. این سطوح با استفاده از دنباله فیبوناچی محاسبه می شوند که یک سری اعداد است که در آن هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است.
معامله‌گران از این اندیکاتور فارکس برای شناسایی سطوح بالقوه حمایت یا مقاومت استفاده می‌کنند، جایی که قیمت ممکن است جهش کند و در جهت اصلی ادامه یابد. سطوح کلیدی فیبوناچی 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪ است. اصلاحات فیبوناچی اغلب همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند خطوط روند و میانگین متحرک، برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی جامع تر استفاده می شود.
نوسانگر تصادفی یا استوکاستیک
نوسانگر تصادفی یک اندیکاتور فارکس از نوع مومنتوم است که قیمت بسته شدن یک جفت ارز را با محدوده قیمت آن در یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. نوسانگر تصادفی از 0 تا 100 متغیر است، با قرائت های بالای 80 نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد و قرائت های زیر 20 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است.
معامله‌گران می‌توانند از نوسانگر تصادفی برای شناسایی معکوس‌های احتمالی روند و همچنین تأیید روندها استفاده کنند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که این اندیکاتور فارکس می تواند سیگنال های کاذب را در بازارهای رنج زننده تولید کند.
میانگین محدوده واقعی (ATR)
میانگین محدوده واقعی (ATR) یکی از انواع اندیکاتور در فارکس از دسته ی نوسانی است که میانگین دامنه حرکت قیمت در یک جفت ارز را در یک دوره زمانی خاص اندازه گیری می کند. با در نظر گرفتن میانگین دامنه واقعی (TR) در یک دوره زمانی خاص محاسبه می شود. محدوده واقعی بزرگترین مورد از سه مقدار زیر است:
تفاوت بین سقف و کف فعلی، تفاوت بین قیمت بسته شدن () قبلی و سقف فعلی، یا تفاوت بین قیمت بسته شدن (close) قبلی و کف فعلی. معامله گران می توانند از ATR برای سنجش نوسانات بازار و تنظیم اندازه پوزیشن و سطوح حد ضرر استفاده کنند.
اندیکاتور فارکس ایچیموکو Ichimoku
اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku یک اندیکاتور پیرو روند است که از چندین خط برای ارائه نمای جامع تری از روندهای بازار استفاده می کند. از پنج خط تشکیل شده است: Tenkan-sen، Kijun-sen، Senkou Span A، Senkou Span B و Chikou Span.
خطوط Tenkan-sen و Kijun-sen به ترتیب برای شناسایی روند کوتاه مدت و بلند مدت استفاده می شوند. خطوط Senkou Span A و Senkou Span B ابر را تشکیل می دهند که برای شناسایی سطوح پشتیبانی و مقاومت بالقوه استفاده می شود. Chikou Span خط تاخیری است که برای تأیید روندها استفاده می شود. Ichimoku Kinko Hyo یک اندیکاتور فارکس پیچیده است که برای استفاده مؤثر از آن به تخصص و تمرین زیادی نیاز دارد.
پارابولیک سار
اندیکاتور پارابولیک سار SAR (توقف و معکوس) یکی از انواع اندیکاتور در فارکس در دسته ی پیروی از روند است که برای شناسایی معکوس‌های احتمالی روند استفاده می‌شود. این شامل نقاطی است که بسته به جهت روند، زیر یا بالای قیمت ظاهر می شوند.
وقتی نقاط زیر قیمت هستند، سیگنال صعودی است، در حالی که وقتی نقاط بالاتر از قیمت هستند، سیگنال نزولی است. معامله گران می توانند از این اندیکاتور فارکس برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی و همچنین مدیریت ریسک استفاده کنند.
آیا معامله گران حتما باید از اندیکاتور فارکس استفاده کنند؟
خیر، معامله گران مجبور نیستند حتما از اندیکاتور فارکس در معاملات خود استفاده کنند. پس لزوم یادگیری و استفاده از این تعداد از اندیکاتور چیست؟ با این حال، اندیکاتورها می توانند ابزار مفیدی برای معامله گرانی باشند که به دنبال تصمیم گیری آگاهانه در معاملات هستند. برخی از مزایای استفاده از آنها در معاملات فارکس در اینجا آمده است:
- به شناسایی روندها کمک می کند: اندیکاتور فارکس می تواند به معامله گران کمک کند تا روندهای بازار را شناسایی کرده، که می تواند در تصمیم گیری های معاملاتی مفید باشد. با تجزیه و تحلیل پرایس اکشن، معامله گران می توانند تعیین کنند که آیا بازار روند صعودی، نزولی یا رنجی دارد. از این اطلاعات می توان برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد خرید یا فروش یک جفت ارز استفاده کرد.
- سیگنال های معاملاتی را ارائه می دهد: انواع اندیکاتور در فارکس می تواند سیگنال های معاملاتی را ارائه دهد که می تواند به معامله گران کمک کند فرصت های معاملاتی را شناسایی کنند. به عنوان مثال، زمانی که میانگین متحرک از نمودار قیمت یک جفت ارز از بالا یا پایین تر عبور می کند، می تواند سیگنالی باشد که روند در حال تغییر است. معامله گران می توانند از این سیگنال ها برای ورود یا خروج از معامله استفاده کنند.
- شرایط بازار را تأیید می کند: اندیکاتور فارکس می تواند با ارائه اطلاعاتی در مورد نوسانات بازار، حرکت و حجم به تأیید شرایط بازار کمک کنند. از این اطلاعات می توان برای تنظیم اندازه پوزیشن و استراتژی های مدیریت ریسک بر این اساس استفاده کرد.
- صرفه جویی در زمان: آنها می توانند با خودکار کردن تحلیل تکنیکال به صرفه جویی در زمان کمک کنند. معامله گران می توانند به جای تجزیه و تحلیل دستی نمودارهای قیمت، از انواع اندیکاتور فارکس برای شناسایی سریع روندها و فرصت های معاملاتی بالقوه استفاده کنند.
- قابلیت تنظیم: اندیکاتورها را می توان برای تناسب با سبک معاملاتی خاص و ترجیحات معامله گر سفارشی کرد. معامله گران می توانند تنظیمات یک اندیکاتور را مطابق با نیازهای فردی و استراتژی های معاملاتی خود تنظیم کنند.
جمع بندی
اندیکاتور فارکس ابزاری ضروری برای معامله گران است، زیرا می توانند بینشی در مورد روند بازار ارائه دهند و به معامله گران کمک کنند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. انواع مختلفی ازآن ها وجود دارد که هر کدام نقاط قوت و ضعف منحصر به فرد خود را دارند.
به طور کلی، استفاده از انواع اندیکاتور در فارکس می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند، در زمان صرفه جویی کنند و استراتژی های معاملاتی خود را سفارشی کنند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که نباید به طور انحصاری بر آنها تکیه کرد و باید در کنار سایر اشکال تحلیل و استراتژی های مدیریت ریسک استفاده شوند.
معامله گران باید از انواع اندیکاتور در فارکس در ارتباط با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای نمودار استفاده کنند تا استراتژی معاملاتی جامع تری ایجاد نمایند. مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ اندیکاتور واحدی کامل نیست.
