اسپرد در فارکس چیست؟ انواع اسپرد Spread و عوامل موثر

بازار پویای فارکس به دلیل نقدینگی بالا، معاملات 24 ساعته و پتانسیل سود قابل توجه، معامله گران را در تمام سطوح، از تازه کار گرفته تا متخصصان باتجربه جذب می کند. یکی از مفاهیم اساسی که هر معامله گر باید برای ترید در فارکس و تحلیل تکنیکال بداند اسپرد است. این مقاله ی امگا فاینکس به مفهوم اسپرد در فارکس می‌پردازد و تعریف، انواع، عوامل مؤثر در آن و استراتژی‌های مدیریت موثر آن‌ها را پوشش می‌دهد.

اسپرد در فارکس چیست؟

اسپرد در فارکس تفاوت بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی یک جفت ارز است. قیمت پیشنهادی بالاترین قیمتی است که یک خریدار مایل به پرداخت برای یک ارز است، در حالی که قیمت پیشنهادی پایین‌ترین قیمتی است که یک فروشنده حاضر به پذیرش آن است. این مفهوم نشان دهنده هزینه معاملات است و معمولاً بر حسب پیپ اندازه گیری می شود که کوچکترین حرکت قیمت در معاملات فارکس بوده و معمولاً برای اکثر جفت ارزها معادل 0.0001 است.انواع اسپرد در فارکس را در ادامه با هم میبینیم:

دو نوع اصلی اسپرد در فارکس وجود دارد: ثابت و متغیر (یا شناور).

• اسپردهای ثابت: اسپردهای ثابت بدون توجه به شرایط بازار ثابت می ماند. آنها توسط کارگزاران تنظیم می شوند و بر اساس نوسانات بازار یا نقدینگی تغییر نمی کنند. انواع ثابت قابلیت پیش بینی را فراهم می کند و محاسبه هزینه های معاملاتی و مدیریت بودجه خود را برای معامله گران آسان تر می کند. اما در مقابل می تواند در زمان نوسانات کم بازار بیشتر از انواع متغیر باشد که به طور بالقوه باعث افزایش هزینه های معاملاتی می شود.
• اسپردهای متغیر: انواع متغیر اسپرد در فارکس بر اساس شرایط بازار در نوسان هستند. آنها در طول دوره های نوسان زیاد گسترده و در دوره های نوسان کم می شوند. انواع متغیر می تواند در شرایط پایدار بازار کمتر از اسپردهای ثابت باشد و هزینه های معاملاتی را کاهش دهد. اما در مقابل غیرقابل پیش بینی بودن انواع متغیر می تواند برآورد هزینه های معاملاتی را به ویژه در شرایط نوسان بازار چالش برانگیز کند.

عوامل موثر بر اسپرد در فارکس

چندین عامل بر میزان اسپرد در فارکس تأثیر می گذارد:

نقدینگی بازار:  نقدینگی بالاتر معمولاً منجر به کاهش اسپرد در فارکس می شود، زیرا خریداران و فروشندگان بیشتری در بازار وجود دارد. – جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD، و USD/JPY معمولاً به دلیل حجم معاملات بالا، spread محدودتری دارند.

نوسانات بازار: افزایش نوسانات اغلب منجر به spread گسترده تر می شود، زیرا کارگزاران ریسک بالاتر نوسانات قیمت را به حساب می آورند. رویدادهای خبری، انتشار داده های اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی همگی می توانند به نوسانات بازار کمک کنند.

سشن معاملاتی: زمان روز می تواند بر اسپردها تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، به دلیل افزایش فعالیت معاملاتی، اسپرد در فارکس در طول همپوشانی جلسات لندن و نیویورک باریکتر می شوند. – برعکس، زمانی که حجم معاملات کمتر است، اسپرد ممکن است در طول سشن آسیایی افزایش یابد.

نوع کارگزار: کارگزاران مختلف بر اساس مدل های معاملاتی خود اسپردهای متفاوتی را ارائه می دهند. مارکت میکرها معمولاً انواع ثابت را ارائه می دهند، در حالی که کارگزاران ECN انواع متغیر را ارائه می دهند. – کارگزاران ECN دسترسی به بازار بین بانکی را فراهم می کنند، جایی که اسپرد در فارکس ممکن است کم تر باشد اما کمیسیون به ازای هر معامله دریافت می شود.

جفت ارز: جفت ارزهای اصلی به دلیل نقدینگی بالاتر، معمولاً در مقایسه با جفت ارزهای اگزاتیک، اسپرد کمتری دارند. جفت ارزهای اگزاتیک، شامل ارزهای بازارهای نوظهور، به دلیل حجم معاملات کمتر و ریسک بالاتر، اغلب دارای میزان spread گسترده تری هستند.

استراتژی هایی برای مدیریت Spread در فارکس

مدیریت موثر اسپرد در فارکس برای معامله گران فارکس که قصد دارند سود خود را به حداکثر برسانند بسیار مهم است. در اینجا چند استراتژی برای در نظر گرفتن وجود دارد:

• انتخاب کارگزار مناسب: انتخاب کارگزاری که اسپردهای رقابتی ارائه می دهد ضروری است. معامله گران باید این مقدار را در کارگزاران مختلف را مقایسه کنند و یکی را انتخاب کنند که با سبک معاملاتی و بودجه آنها مطابقت داشته باشد. کارگزاران ECN می توانند برای معامله گرانی که به دنبال اسپرد کمتر هستند سودمند باشند، اما مهم است که هر کمیسیون اضافی را در نظر بگیرید.
• معامله در دوره‌های نقدینگی بالا: معاملات در دوره‌های نقدینگی بالا، مانند همپوشانی سشن های معاملاتی اصلی، می‌تواند به کاهش این هزینه‌ ها کمک کند. اجتناب از معامله در دوره‌های نقدینگی کم، مانند تعطیلات آخر هفته یا تعطیلات، می‌تواند از مواجهه با spread گسترده‌تر جلوگیری کند.
• اجتناب از رویدادهای خبری با نوسان بالا: انتشار داده های اقتصادی و رویدادهای خبری مهم می تواند باعث نوسانات قابل توجهی در بازار شود که منجر به اسپرد گسترده تر شود. – معامله‌گران باید در این زمان‌ها اجتناب از معامله را در نظر بگیرند یا از استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب مانند تنظیم دستورات حد ضرر گسترده‌تر استفاده کنند.
• استفاده از سفارشات محدود: سفارشات محدود به معامله گران اجازه می دهد تا قیمت خاصی را تعیین کنند که در آن می خواهند یک جفت ارز را بخرند یا بفروشند. این می تواند به جلوگیری از پرداخت spread بالاتر در شرایط نوسان بازار کمک کند. – با استفاده از سفارشات محدود، معامله گران می توانند به جای پذیرش قیمت فعلی بازار با مقدار گسترده تر، منتظر رسیدن بازار به قیمت دلخواه خود باشند.
• نظارت و تنظیم استراتژی های معاملاتی: نظارت منظم بر اسپرد در فارکس و تنظیم استراتژی های معاملاتی بر اساس شرایط بازار می تواند به مدیریت هزینه ها کمک کند. معامله گران باید در مورد عواملی که بر این مقدار تأثیر می گذارند مطلع باشند و در تطبیق استراتژی های خود بر این اساس انعطاف پذیر باشند.

تاثیر اسپرد بر عملکرد معاملات

اسپرد در فارکس مستقیماً بر قیمت نهایی معامله‌گر تأثیر می‌گذارد و بر نقاط ورود و خروج در معامله تأثیر می‌گذارد. در اینجا به این صورت است:

هزینه ورود و خروج : اسپرد در فارکس نشان دهنده هزینه ورود و خروج از معامله است. اسپرد گسترده تر هزینه را افزایش می دهد، سود بالقوه را کاهش می دهد یا زیان احتمالی را افزایش می دهد. برای مثال، اگر اسپرد یورو/دلار آمریکا 2 پیپ باشد، یک معامله گر باید قبل از کسب سود بر این هزینه غلبه کند.

استراتژی های اسکالپینگ: اسکالپینگ شامل انجام معاملات کوچک متعدد برای ثبت حرکات کوچک قیمت است. از آنجایی که اسپرد در فارکس هزینه قابل توجهی در اسکالپینگ دارند، معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند اسپردهای کم تر را ترجیح می دهند. اسپردهای بالا می‌تواند اسکالپینگ را بی‌سود کند، زیرا ممکن است هزینه‌ها بر عواید ناشی از حرکت‌های کوچک قیمت بیشتر باشد.

معاملات بلندمدت: معامله گران بلند مدت کمتر تحت تاثیر اسپرد در فارکس قرار می گیرند، زیرا آنها به دنبال حرکت های بیشتر قیمت در دوره های طولانی هستند. – با این حال، مدیریت اسپردها هنوز برای اطمینان از سودآوری کلی مهم است.

سطوح حد ضرر و تارگت سود: اسپردهای گسترده تر می تواند بر قرارگیری سطوح استاپ لاس و تارگت سود تأثیر بگذارد. معامله گران باید هنگام تعیین این سطوح، اسپرد در فارکس را در نظر بگیرند تا از توقف های زودهنگام یا تارگت های از دست رفته سود جلوگیری کنند. اطمینان از اینکه این سطوح فراتر از اسپرد تنظیم شده اند، می تواند به حفظ مدیریت ریسک موثر کمک کند.

خلاصه

درک و مدیریت اسپرد در فارکس برای ترید موفق ضروری است. اسپرد نشان دهنده هزینه معاملات است و می تواند به طور قابل توجهی بر سودآوری تأثیر بگذارد. معامله گران با درک انواع اسپرد در فارکس، عوامل موثر بر آنها و استراتژی های مدیریت آنها می توانند تصمیمات آگاهانه گرفته و عملکرد معاملاتی خود را افزایش دهند.

انتخاب کارگزار مناسب، معامله در دوره‌های نقدینگی بالا، اجتناب از رویدادهای خبری با نوسان بالا، استفاده از سفارش‌های محدود و تنظیم منظم استراتژی‌های معاملاتی، راه‌های موثری برای مدیریت اسپرد در فارکس هستند. معامله گران با گنجاندن این استراتژی ها در برنامه های معاملاتی خود می توانند هزینه ها را به حداقل برسانند، ورود و خروج خود را بهینه کنند و در نهایت موفقیت کلی خود را در بازار فارکس بهبود بخشند.

در دنیای همیشه در حال تحول معاملات فارکس، آگاه ماندن و سازگاری کلیدی است. همانطور که معامله گران تجربه و دانش بیشتری به دست می آورند، می توانند رویکردهای خود را برای مدیریت این هزینه ها اصلاح کنند و اطمینان حاصل کنند که جنبه حیاتی سفر خود به سمت سودآوری و موفقیت پایدار باقی می مانند.