جفت ارز فارکس چیست؟ آموزش انواع جفت ارز در فارکس

مفهوم اصلی در معاملات جفت ارز فارکس است. در این مقاله جامع از بروکر امگا فاینکس، به این می پردازیم که جفت ارز در فارکس چیست، چگونه کار می کنند، انواع جفت ارز در فارکس را معرفی می کنیم و راهکارهایی برای ترید موثر این جفت ها را آموزش می دهیم.

جفت ارز فارکس چیست؟

جفت ارز فارکس مظنه دو ارز مختلف است که ارزش یک ارز را در مقابل ارز دیگر نشان می دهد. اولین ارز فهرست شده به صورت جفتی، ارز پایه نامیده می شود، در حالی که ارز دوم به عنوان ارز مظنه شناخته می شود. یک جفت ارز فارکس نشان می دهد که چه مقدار از ارز مظنه برای خرید یک واحد از ارز پایه مورد نیاز است.

به عنوان مثال، در جفت EUR/USD: EUR ارز پایه و USD ارز مظنه است. اگر این جفت در 1.1200 نقل شده باشد، به این معنی است که 1 یورو معادل 1.1200 دلار است.

کارکرد جفت ارز در فارکس

معاملات فارکس شامل خرید یک ارز و فروش همزمان ارز دیگری است. هنگامی که یک جفت ارز فارکس را معامله می کنید، در حال حدس و گمان در مورد ارزش ارز پایه نسبت به ارز مظنه هستید. اگر معتقدید ارز پایه در برابر ارز مظنه تقویت می شود، جفت را خریداری می کنید. برعکس، اگر فکر می کنید ارز پایه در برابر ارز مظنه تضعیف می شود، جفت را می فروشید.

مثال: EUR/USD = 1.1200. اگر یورو/دلار می‌خرید، یورو می‌خرید و دلار می‌فروشید. اگر نرخ ارز به 1.1300 افزایش یابد، یورو در برابر دلار تقویت شده است. شما می توانید یورو را با نرخ بالاتر به دلار بفروشید و سود کنید.

انواع جفت ارز در فارکس

انواع جفت ارز در فارکس به طور کلی به سه نوع دسته بندی می شوند: جفت های اصلی، جفت های فرعی و جفت های اگزاتیک.

• جفت های اصلی: این جفت ارزها بیشترین معامله را در فارکس دارند. آنها شامل پایدارترین و پرکاربردترین ارزهای دنیا هستند. جفت‌های اصلی همیشه شامل دلار آمریکا (USD) به عنوان ارز پایه یا مظنه هستند. مثال: EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، USD/CHF، AUD/USD، USD/CAD، NZD/USD.
• جفت های فرعی: که به عنوان جفت ارزهای کراس نیز شناخته می شوند، این جفت ها شامل دلار آمریکا نمی شوند. این جفت ارز در فارکس شامل معامله ارزهای اصلی در برابر یکدیگر است. مثال: EUR/GBP، EUR/AUD، GBP/JPY، CHF/JPY، NZD/JPY.
• جفت ارزهای اگزاتیک: جفت ارزهای اگزاتیک از یک ارز اصلی جفت شده با ارز یک اقتصاد کوچکتر یا در حال ظهور تشکیل شده است. این جفت ارز فارکس در مقایسه با جفت های اصلی و فرعی نقدینگی کمتری دارند. مثال: USD/TRY (دلار آمریکا/لیره ترکیه)، EUR/TRY (یورو/لیره ترکیه)، USD/HKD (دلار آمریکا/دلار هنگ کنگ)، USD/ZAR (دلار آمریکا/راند آفریقای جنوبی).

عوامل موثر بر جفت ارز

عوامل متعددی بر حرکت جفت ارز فارکس تأثیر می گذارد. درک این عوامل برای تصمیم گیری آگاهانه بسیار مهم است.

شاخص های اقتصادی: انتشار داده های اقتصادی، مانند رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، تورم، می تواند به طور قابل توجهی بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارد. داده های قوی اقتصادی از یک کشور معمولاً پول آن کشور را تقویت می کند، در حالی که داده های ضعیف می تواند آن را تضعیف کند.

نرخ های بهره: بانک های مرکزی از طریق سیاست های نرخ بهره بر ارزش پول تاثیر می گذارند. نرخ بهره بالاتر سرمایه خارجی را جذب می کند و منجر به افزایش ارزش پول می شود. در مقابل، کاهش نرخ بهره می تواند منجر به کاهش ارزش پول شود.

ثبات سیاسی: رویدادهای سیاسی مانند انتخابات، سیاست های دولت و تنش های ژئوپلیتیکی می توانند باعث نوسان انواع جفت ارز در فارکس شوند. ثبات سیاسی به طور کلی از یک ارز قوی تر حمایت می کند، در حالی که بی ثباتی می تواند آن را تضعیف کند.

احساسات بازار: ادراک معامله گران و احساسات بازار می تواند قیمت ارز را افزایش دهد. احساسات مثبت نسبت به یک ارز می تواند منجر به افزایش خرید شود، در حالی که احساسات منفی می تواند منجر به فروش شود.

رویدادهای جهانی: رویدادهایی مانند بلایای طبیعی، بیماری های همه گیر، و درگیری های بین المللی می توانند بر ارزش پول و جفت ارز در فارکس تأثیر بگذارند. این رویدادها می تواند باعث عدم اطمینان و نوسان در بازار فارکس شود.

چگونه جفت ارزهای مختلف فارکس را معامله کنیم؟

ترید جفت ارز فارکس شامل چندین مرحله است، از انتخاب یک جفت تا اجرای معامله و مدیریت ریسک.

• انتخاب یک جفت ارز: یک جفت ارز فارکس را بر اساس استراتژی معاملاتی، تحلیل بازار چه از نوع تحلیل تکنیکال و چه فاندامنتال و تحمل ریسک خود انتخاب کنید. هنگام انتخاب یک جفت، عواملی مانند نقدینگی، نوسانات و ساعات معاملاتی را در نظر بگیرید.
• تحلیل بازار: از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال یا ترکیبی از هر دو برای تحلیل بازار استفاده کنید. تحلیل تکنیکال شامل مطالعه نمودارهای قیمت و استفاده از انواع اندیکاتور فارکس برای شناسایی روندها و الگوها است. تحلیل فاندامنتال اما شامل ارزیابی داده های اقتصادی، رویدادهای خبری و احساسات بازار برای پیش بینی حرکت ارز است.
• توسعه یک استراتژی معاملاتی: یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنید که متناسب با سبک و اهداف معاملاتی شما باشد. عواملی مانند نقاط ورود و خروج، سطوح توقف ضرر و سود و مدیریت ریسک را در نظر بگیرید.
• اجرای معامله: معامله را با ثبت سفارش نزد کارگزار خود انجام دهید. بسته به استراتژی معاملاتی خود، می‌توانید انواع مختلفی از سفارش‌ها مانند سفارش‌های بازار، سفارش‌های محدود و سفارش‌های توقف را ثبت کنید.
• مدیریت ریسک: مدیریت ریسک در معاملات فارکس و ترید هر نوع از جفت ارز در فارکس برای محافظت از سرمایه شما بسیار مهم است. از دستورات حد ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی و از دستورات سود برای قفل کردن سود استفاده کنید. از اهرم بیش از حد خودداری کنید و از اندازه مناسب موقعیت برای مدیریت موثر ریسک استفاده کنید.

مثالی از یک استراتژی معاملاتی با استفاده از انواع جفت ارز در فارکس

در اینجا یک مثال از یک استراتژی معاملاتی با استفاده از جفت ارز فارکس آورده شده است:

1. روند را شناسایی کنید: از استراتژی متقاطع میانگین متحرک برای شناسایی روند استفاده کنید. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند، نشان دهنده یک روند صعودی (سیگنال خرید) است. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند، نشان دهنده یک روند نزولی (سیگنال فروش) است.
2. تأیید با اندیکاتورها: روند را با استفاده از اندیکاتورهای اضافی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) تأیید کنید. در یک روند صعودی، RSI باید بالای 50 باشد و MACD باید متقاطع صعودی را نشان دهد. در یک روند نزولی، RSI باید زیر 50 باشد و MACD باید متقاطع نزولی را نشان دهد.
3. وارد معامله شوید: زمانی که قیمت به میانگین متحرک کوتاه مدت باز می گردد و نشانه هایی از جهش نشان می دهد، موقعیت خرید را در یک روند صعودی وارد کنید. زمانی که قیمت به میانگین متحرک کوتاه مدت باز می گردد و نشانه هایی از افت را نشان می دهد، موقعیت فروش را در یک روند نزولی وارد کنید.
4. استاپ لاس و تارگت سود: یک دستور حد ضرر را زیر سوئینگ لو اخیر در یک روند صعودی یا بالاتر از سقف اخیر در یک روند نزولی قرار دهید. یک دستور تارگت سود را در یک سطح مقاومت کلیدی در یک روند صعودی یا یک سطح حمایت کلیدی در یک روند نزولی تنظیم کنید.
5. نظارت بر ترید: ترید جفت ارز فارکس انتخابی را به طور مستمر زیر نظر داشته باشید و سطوح استاپ لاس و تارگت سود را بر اساس حرکات قیمت و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت جدید تنظیم کنید.

جفت ارزهای رایج فارکس برای ترید

جفت ارزهای رایج فارکس زیادی وجود دارد. در اینجا تعدادی از محبوب ترین انواع جفت ارز در فارکس همراه با ویژگی های آنها آورده شده است:

EUR/USD (یورو/دلار آمریکا): پرمعامله ترین جفت ارز فارکس در جهان. دارای نقدینگی بسیار بالا و اسپردهای پایین و پایدار است. تحت تأثیر داده های اقتصادی منطقه یورو و ایالات متحده است.

USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن): معروف به نقدینگی بالا و اسپرد پایین. این ارز تحت تأثیر داده های اقتصادی ایالات متحده و ژاپن است و اغلب به عنوان یک جفت ارز امن در هنگام عدم اطمینان بازار استفاده می شود.

GBP/USD (پوند انگلیس/دلار آمریکا): بسیار نقدشونده با اسپرد متوسط. این جفت ارز در فارکس متاثر از داده های اقتصادی بریتانیا و ایالات متحده است.

USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس): به دلیل وضعیت پناهگاه امن شناخته شده است. نقدینگی بالایی با اسپردهای متوسط ​​دارد و تحت تأثیر داده های اقتصادی ایالات متحده و سوئیس است.

AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا): به دلیل همبستگی کالایی خود به ویژه با طلا و سنگ آهن شناخته شده است. نقدینگی بالایی با اسپردهای متوسط ​​دارد و تحت تأثیر داده های اقتصادی استرالیا و ایالات متحده است.

USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا): این جفت ارز فارکس به دلیل همبستگی آن با قیمت نفت شناخته شده است. نقدینگی بالایی با اسپردهای متوسط ​​دارد و تحت تأثیر داده های اقتصادی ایالات متحده و کانادا است.

NZD/USD (دلار نیوزیلند/دلار آمریکا): به دلیل همبستگی کالایی خود به ویژه با محصولات لبنی شناخته شده است. نقدینگی نسبتاً خوبی با اسپردهای اندکی گسترده‌تر دارد و تحت تأثیر داده‌های اقتصادی نیوزلند و ایالات متحده است.

جمع بندی

درک جفت ارز فارکس برای هر کسی که به دنبال تجارت در بازار فارکس است ضروری است. جفت ارز نشان دهنده ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر است و به جفت های اصلی، اگزاتیک طبقه بندی می شود. عوامل مختلفی از جمله شاخص های اقتصادی، نرخ بهره، ثبات سیاسی، احساسات بازار و رویدادهای جهانی بر حرکت انواع جفت ارز در فارکس تأثیر می گذارند.