سوآپ در فارکس یکی از مفاهیم کمتر شناخته شده اما مهم است، که همچنین به عنوان “rollover” شناخته می شود. سواپ فارکس یک جنبه حیاتی است که می تواند بر استراتژی معاملاتی شما و ترید در فارکس تأثیر بگذارد، به خصوص اگر یک شبه موقعیت ها را نگه میدارید. این مقاله از بروکر امگافاینکس به جزئیات اینکه سوآپ فارکس چیست، نحوه کارکرد آن، عواملی که بر آن تأثیر می‌گذارد و اهمیت آن در معاملات فارکس می‌پردازد. در پایان این راهنما، شما درک کاملی از مبادلات و نحوه مدیریت موثر آنها خواهید داشت.

سوآپ فارکس چیست؟

سوآپ فارکس به سودی اطلاق می شود که بابت نگه داشتن یک موقعیت یک شبه به دست می آورید یا می پردازید. معاملات فارکس شامل قرض گرفتن یک ارز برای خرید ارز دیگر است و این فرآیند هزینه های بهره را به همراه دارد که توسط سواپ در فارکس نشان داده می شود. این نرخ با تفاوت در نرخ بهره بین دو ارز در جفت مورد معامله شما تعیین می شود.

سواپ فارکس چگونه کار می کند؟

وقتی یک شبه موقعیت فارکس را نگه می‌دارید، اساساً یک ارز را برای خرید ارز دیگر قرض می‌گیرید. به عنوان مثال، اگر جفت ارز EUR/USD را معامله می کنید و یورو را در حین فروش دلار خریداری می کنید، برای خرید یورو، دلار آمریکا را قرض می کنید. بسته به نرخ بهره ارزهای مربوطه، یا سود خواهید داشت یا سود پرداخت می کنید.

سوآپ مثبت: اگر نرخ سود ارزی که می خرید از نرخ بهره ارزی که می فروشید بیشتر باشد، سوآپ مثبت دریافت خواهید کرد. این به این معنی است که برای نگه داشتن این موقعیت یک شبه سود دریافت خواهید کرد.

سوآپ منفی: برعکس، اگر نرخ سود ارزی که می خرید کمتر از نرخ سود ارزی باشد که می فروشید، با سوآپ فارکس منفی مواجه خواهید شد. این به این معنی است که برای حفظ موقعیت یک شبه باید سود پرداخت کنید.

عوامل موثر بر نرخ سوآپ در فارکس

چندین عامل بر نرخ سوآپ در فارکس تأثیر می گذارد:

• تفاوت های نرخ بهره: عامل اصلی مؤثر بر نرخ سوآپ، تفاوت بین نرخ بهره دو ارز در جفت است. بانک‌های مرکزی این نرخ‌ها را تعیین می‌کنند و بر اساس شرایط اقتصادی می‌توانند نوسان داشته باشند.
• مارکاپ بروکر: برخی از کارگزاران یک مارکاپ به نرخ سواپ در فارکس اضافه می کنند، که می تواند هزینه نگه داشتن یک موقعیت یک شبه را افزایش دهد. درک سیاست کارگزار خود در مورد نرخ سوآپ ضروری است.
• شرایط بازار: رویدادهای اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیکی و تغییرات در احساسات بازار نیز می توانند بر این نرخ تأثیر بگذارند. برای مثال، در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی، بانک‌های مرکزی ممکن است نرخ‌های بهره را تعدیل کنند که منجر به تغییر در نرخ‌های سوآپ می‌شود.
• روز هفته: نرخ سوآپ فارکس معمولاً در روزهای چهارشنبه سه برابر می شوند تا آخر هفته را در نظر بگیرند، زیرا بازارهای فارکس شنبه ها و یکشنبه ها بسته هستند. این به “سواپ سه گانه یا triple swap” معروف است.

نحوه محاسبه سواپ

محاسبه نرخ سوآپ در فارکس برای معامله گرانی که یک شبه موقعیت دارند ضروری است. در حالی که کارگزاران اغلب نرخ های سواپ را در پلتفرم های معاملاتی خود نمایش می دهند، درک نحوه محاسبه آنها می تواند به شما در برنامه ریزی استراتژی معاملاتی خود کمک کند. فرمول اصلی برای محاسبه سواپ در فارکس این است:

Swap=(Pip Value)×Swap Rate×Number of Nights Held

• Pip Value: ارزش یک پیپ فارکس در ارزی که معامله می کنید.
• Swap Rate: تفاوت نرخ بهره بین دو ارز در جفت.
• Number of Nights Held: تعداد روزهایی که قصد دارید این موقعیت را حفظ کنید.

به عنوان مثال، اگر شما در حال معامله EUR/USD هستید و نرخ مبادله 0.5- پیپ است، و شما موقعیت را به مدت 5 روز حفظ می کنید، هزینه سوآپ فارکس خواهد بود:

Swap=(Pip Value)×−0.5×5

اهمیت سواپ فارکس

درک و مدیریت سواپ به چند دلیل حیاتی است:

تاثیر بر سودآوری: نرخ مبادله می تواند به طور قابل توجهی بر سودآوری معاملات شما تأثیر بگذارد، به خصوص برای موقعیت های بلند مدت. یک سواپ منفی می تواند به سود شما کمک کند، در حالی که یک نرخ مثبت می تواند آنها را افزایش دهد.

ملاحظات استراتژی: معامله گرانی که از استراتژی های بلندمدت مانند سوئینگ تریدینگ یا پوزیشن تریدینگ استفاده می کنند، باید هنگام برنامه ریزی معاملات خود، نرخ سوآپ فارکس را در نظر بگیرند. نادیده گرفتن مبادله می تواند منجر به هزینه های غیرمنتظره شود.

استراتژی Carry Trade: این استراتژی شامل استقراض ارز با نرخ بهره پایین و استفاده از آن برای خرید ارز با نرخ بهره بالاتر است. هدف کسب تفاوت در نرخ بهره به عنوان سود است. نرخ سوآپ بخش اساسی این استراتژی است.

مدیریت ریسک: نرخ مبادله نیز می تواند بر مدیریت ریسک شما تأثیر بگذارد. هزینه های بالای سوآپ در فارکس می تواند ریسک کلی شما را افزایش دهد، به خصوص اگر شرایط بازار به طور غیرمنتظره ای تغییر کند.

مدیریت سواپ

برای مدیریت موثر سواپ در فارکس، نکات زیر را در نظر بگیرید:

• جفت های خود را هوشمندانه انتخاب کنید: اگر قصد دارید یک شبه موقعیت ها را حفظ کنید، جفت های ارزی را با اختلاف نرخ بهره مطلوب انتخاب کنید. از جفت هایی با سواپ منفی بالا اجتناب کنید، مگر اینکه استراتژی شما آن را توجیه کند.
• نظارت بر نرخ های مبادله به طور منظم: نرخ های مبادله می تواند به طور مکرر به دلیل شرایط بازار تغییر کند. به طور منظم بر نرخ های ارائه شده توسط کارگزار خود نظارت کنید تا در جریان باشید.
• استفاده از یک حساب بدون سوآپ: برخی از کارگزاران حساب‌های بدون سواپ را ارائه می‌دهند که به عنوان حساب‌های اسلامی نیز شناخته می‌شوند، که مبادله‌ای را شارژ یا پرداخت نمی‌کنند. این حساب ها برای معامله گرانی طراحی شده است که به دلایل نمی توانند سود دریافت یا پرداخت کنند.
• سواپ را در استراتژی خود بگنجانید: هنگام برنامه ریزی معاملات خود هزینه های سوآپ فارکس را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، اگر در حال سوئینگ تریدینگ هستید، مطمئن شوید که سود بالقوه بیشتر از هزینه های سواپ است.

خلاصه

سواپ در فارکس مفهومی حیاتی است که هر معامله گر باید آن را درک کند، به خصوص اگر یک شبه موقعیت ها را حفظ کنید. نرخ سوآپ فارکس، تحت تأثیر تفاوت های نرخ بهره، سیاست های کارگزار و شرایط بازار، می تواند بر سودآوری کلی شما تأثیر بگذارد. با درک نحوه عملکرد آن و گنجاندن آنها در استراتژی معاملاتی خود، می توانید تصمیمات آگاهانه ای بگیرید که عملکرد معاملاتی خود را افزایش می دهد.

چه یک معامله گر کوتاه مدت یا یک سرمایه گذار بلند مدت باشید، آگاهی از نرخ های سوآپ در فارکس و مدیریت موثر آنها می تواند به شما کمک کند از هزینه های غیرمنتظره جلوگیری کنید و بازده خود را در بازار فارکس به حداکثر برسانید.