اسیلاتور در فارکس چیست؟ فرق اسیلاتور و اندیکاتور

ترید در فارکس نیازمند درک عمیق ابزارها و استراتژی های تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری آگاهانه است. در میان ابزارهای بی شماری که معامله گران برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت و روند بازار استفاده می کنند، انواع اسیلاتور در فارکس جایگاه ویژه ای دارند. آنها اغلب با اندیکاتورها اشتباه گرفته می شوند، اما در حالی که همه نوسانگرها اندیکاتور هستند، همه اندیکاتورها نوسانگر نیستند. در این راهنمای جامع از بروکر امگا فاینکس، ما بررسی خواهیم کرد که اسیلاتور چیست، فرق اسیلاتور و اندیکاتور را بررسی می کنیم و می بینیم چگونه معامله گران از آنها برای بهبود استراتژی های معاملاتی خود استفاده می کنند.

اسیلاتور در فارکس چیست؟

اسیلاتور در فارکس نوعی ابزار تحلیل تکنیکال است که بین دو مقدار شدید در نوسان است و برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در بازار استفاده می شود. اسیلاتورها معمولاً زمانی استفاده می شوند که بازار به سمتی حرکت می کند یا در یک محدوده معامله می شود. آنها به ویژه در بازارهای غیر روندی برای نشان دادن نقاط ریورسال بالقوه مفید هستند و به معامله گران سرنخ هایی در مورد برگشت های احتمالی بازار یا نقاط ورود و خروج می دهند. اما چرا به آنها نوسانگر می گویند؟

نام “اسیلاتور در فارکس” از رفتار ابزار حرکت به جلو و عقب بین کران های بالا و پایین، معمولا بین مقادیری مانند 0 و 100 یا -1 و 1، بسته به نوع نوسانگر، گرفته شده است و این فرق اسیلاتور و اندیکاتور است. نوسانگرها می توانند به پاسخ به سؤالات زیر برای معامله گران کمک کنند:

• آیا بازار بیش از حد خرید است یا بیش از حد فروش؟
• آیا علائمی از واگرایی بین حرکات قیمت و اسیلاتور در فارکس وجود دارد که نشان دهنده معکوس شدن روند بالقوه باشد؟
• زمان مناسبی برای ورود یا خروج از معامله چه زمانی است؟

نوسانگرهای کلیدی در معاملات فارکس

چندین نوسانگر محبوب وجود دارد که معامله گران اغلب از آنها استفاده می کنند. بیایید به برخی از رایج ترین انواع اسیلاتور در فارکس را معرفی کنیم:

شاخص قدرت نسبی (RSI): آر اس آی RSI سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. بین 0 تا 100 در نوسان است و اغلب برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد استفاده می شود. RSI بالاتر از 70 نشان می دهد که دارایی بیش از حد خرید شده است، در حالی که خواندن زیر  ۳۰ در این اسیلاتور در فارکس نشان می دهد که ممکن است بیش از حد فروش باشد.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD): اگرچه یک نوسان ساز خالص نیست، اما مکدی MACD می تواند به عنوان یک اسیلاتور در فارکس برای اندازه گیری تکانه استفاده شود. از دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام تشکیل شده است. هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، علامت صعودی است و زمانی که از پایین عبور می کند، نزولی است.

نوسانگر تصادفی: نوسانگر تصادفی قیمت بسته شدن خاص یک جفت ارز فارکس را با محدوده ای از قیمت ها در یک دوره معین مقایسه می کند. از دو خط %K و %D تشکیل شده است که بین 0 تا 100 در نوسان هستند. قرائت های بالای 80 بیش از حد خرید و خوانش های زیر 20 بیش از حد فروش در نظر گرفته می شوند.

شاخص کانال کالا (CCI): CCI اندازه می گیرد که قیمت چقدر از میانگین آن در یک دوره معین فاصله دارد و بین 100+ و 100- در نوسان  است. خوانش های بالای 100+ نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است، در حالی که خوانش های زیر 100 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است.

اسیلاتور AO: این اسیلاتور در فارکس، حرکت اخیر بازار را با حرکت کلی در یک فریم بزرگتر مقایسه می کند. این بر اساس تفاوت بین دو میانگین متحرک ساده است.

انواع اسیلاتور در فارکس چگونه کار می کنند؟

انواع اسیلاتور در فارکس با نوسان در محدوده محدود کار می کنند و بینشی از شرایط فعلی بازار را به معامله گران ارائه می دهند. اکثر نوسانگرها به گونه ای طراحی شده اند که در مواقعی که بازار بیش از حد کشش دارد یا منقبض است، برجسته شوند. آنها به ویژه در شناسایی موارد زیر مفید هستند:

• شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد: هنگامی که یک اسیلاتور در فارکس به حد بالایی محدوده خود می رسد، بازار بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود. برعکس، زمانی که به پایین ترین حد می رسد، بیش از حد فروخته می شود. شرایط خرید بیش از حد ممکن است نشان دهنده این باشد که بازار به دنبال اصلاح نزولی است، در حالی که شرایط فروش بیش از حد نشان می دهد که حرکت صعودی قریب الوقوع است.
• واگرایی: واگرایی زمانی اتفاق می افتد که حرکت قیمت یک جفت ارز با حرکت اسیلاتور در فارکس متفاوت باشد. برای مثال، اگر قیمت در حال رسیدن به higher high باشد اما نوسان‌گر در حال رسیدن به lower high باشد، به این «واگرایی نزولی» می‌گویند و ممکن است نشان‌دهنده معکوس شدن بالقوه بازار باشد. برعکس، «واگرایی صعودی» زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت و اسیلاتور در فارکس رفتاری برعکس این داشته باشند.
• مومنتوم: اسیلاتور در فارکس همچنین حرکت حرکت قیمت جفت ارز را اندازه گیری می کند. اگر نوسانگر در حال افزایش باشد، مومنتوم در حال افزایش است که می تواند ادامه روند فعلی را نشان دهد. برعکس، اگر در حال کاهش باشد، مومنتوم در حال کاهش است که ممکن است نشانه معکوس شدن روند باشد.

فرق اسیلاتور و اندیکاتور چیست؟

یکی از رایج ترین تصورات غلط در معاملات، سردرگمی بین اسیلاتورها و اندیکاتور است. در حالی که نوسانگرها یک نوع اندیکاتور هستند، همه اندیکاتورها نوسانگر نیستند. درک فرق اسیلاتور و اندیکاتور  برای ترید موثر بسیار مهم است.

اندیکاتورها محاسبات ریاضی بر اساس قیمت، حجم یا سود باز یک جفت فارکس هستند. این محاسبات برای ارائه بینشی از وضعیت فعلی بازار و کمک به معامله گران در تصمیم گیری بر اساس داده های تاریخی طراحی شده اند. اندیکاتورها را می توان به دو نوع اصلی دسته بندی کرد:

1. اندیکاتورهای تاخیری: این اندیکاتورها سیگنال‌هایی را بر اساس حرکت‌های قیمت گذشته ارائه می‌کنند و باعث می‌شوند واکنش آنها نسبت به عملکرد قیمت فعلی کندتر شود. به عنوان مثال می توان به میانگین متحرک و MACD اشاره کرد.
2. اندیکاتورهای پیشرو: اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا با تجزیه و تحلیل شرایط فعلی بازار، حرکات آتی قیمت را پیش بینی کنند. اسیلاتور در فارکس در این دسته قرار می گیرد، زیرا اغلب می توانند معکوس ها را قبل از وقوع سیگنال دهند.

نوسانگرها، همانطور که قبلاً گفته شد، زیرمجموعه ای از اندیکاتورهای پیشرو هستند. آنها بر روی نمایش حرکت و قدرت حرکت قیمت، به ویژه در بازارهای محدود به محدوده تمرکز می کنند. اسیلاتورها به طور کلی زمانی بهترین عملکرد را دارند که یک بازار روند مشخصی نداشته باشد و زمانی که یک معامله گر به دنبال نقاط ریورسال بالقوه است. اینجا اولین فرق اسیلاتور و اندیکاتور در معاملات است. فرق اسیلاتور و اندیکاتور را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

• مرزهای محدوده: اصلی ترین فرق اسیلاتور و اندیکاتور در فارکس محدوده حرکت آن هاست. اسیلاتورها بین محدوده های از پیش تعریف شده حرکت می کنند (به عنوان مثال، 0-100 یا 100- تا 100+)، در حالی که بسیاری از اندیکاتورهای دیگر دارای مرزهای تعیین شده نیستند و می توانند به طور نامحدود به افزایش یا کاهش ادامه دهند.
• هدف: نوسانگرها اساساً برای تعیین مومنتوم و شرایط مازاد خرید/فروش بیش از حد استفاده می‌شوند، در حالی که سایر اندیکاتورها مانند اندیکاتورهای روند (مانند میانگین‌های متحرک)، برای تأیید جهت روند استفاده می‌شوند و این دیگر فرق اسیلاتور و اندیکاتور در تریدینگ است.
• کاربرد: نوسانگرها در بازارهای محدود یا غیر روندی مؤثرتر هستند، در حالی که سایر اندیکاتورها، مانند اندیکاتورهای تاخیری، در بازارهای دارای روند مؤثرتر هستند. پس مهمترین فرق اسیلاتور و اندیکاتور دانستن کارایی آنها برای انتخاب درست است.

استفاده از اسیلاتورها در استراتژی های معاملاتی

نوسانگرها هنگامی که به درستی استفاده شوند ابزاری قدرتمند هستند. در زیر برخی از استراتژی‌های رایجی که معامله‌گران با استفاده از اسیلاتور در فارکس به کار می‌برند، آمده است:

استراتژی خرید بیش از حد/فروش بیش از حد

هنگامی که اسیلاتور در فارکس سیگنال خرید بیش از حد را نشان می دهد (مثلا RSI بالای 70)، معامله گران ممکن است به دنبال فرصت های فروش باشند. برعکس، زمانی که نوسان ساز شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد (به عنوان مثال، RSI زیر 30)، معامله گران ممکن است به دنبال فرصت های خرید باشند.

استراتژی واگرایی برای استفاده از اسیلاتور در فارکس

معامله گران اغلب از واگرایی بین قیمت و نوسانگر برای پیش بینی معکوس ها استفاده می کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش است اما نوسانگر در حال کاهش است، این می تواند یک سیگنال اولیه از یک برگشت نزولی باشد.

ترکیب اسیلاتورها با اندیکاتور های روند برای بهره مندی از فرق اسیلاتور و اندیکاتور

بسیاری از معامله گران برای تایید سیگنال ها، نوسانگرها را با اندیکاتورهای دیگر ترکیب می کنند. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است از میانگین متحرک برای تعیین جهت روند و یک اسیلاتور در فارکس برای یافتن بهترین نقطه ورودی استفاده کند. اگر روند صعودی باشد، ممکن است منتظر بمانند تا نوسانگر پیش از ورود به موقعیت خرید، وضعیت فروش بیش از حد را نشان دهد.

اشتباهات و مشکلات رایج در انواع اسیلاتور در فارکس

علیرغم سودمندی آنها، نوسانگرها بی خطا نیستند. معامله گران باید از برخی از مشکلات رایج آگاه باشند:

نادیده گرفتن روند: نوسانگرها می توانند سیگنال های نادرستی در یک بازار پر روند قوی بدهند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی قوی، RSI ممکن است شرایط خرید بیش از حد را نشان دهد، اما بازار همچنان به رشد خود ادامه می دهد. در چنین مواردی، تکیه صرف به اسیلاتور در فارکس می تواند منجر به خروج زودهنگام یا فرصت های از دست رفته شود.

استفاده از تنها یک نوسانگر: برخی از معامله گران برای تصمیم گیری در معاملات منحصراً به یک اسیلاتور در فارکس متکی هستند که می تواند منجر به نتایج ضعیف شود. استفاده از اسیلاتورها در کنار سایر اندیکاتورها و ابزارها برای بدست آوردن تصویر کاملی از بازار بسیار مهم است.

معامله بیش از حد: اسیلاتور در فارکس می توانند سیگنال های مکرری تولید کنند که ممکن است معامله گران را وسوسه کند که معامله بیش از حد کنند. داشتن یک رویکرد منضبط ضروری است و فقط زمانی که نوسانگر با سایر سیگنال‌های تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال همسو می‌شود، معاملات را انجام دهید.

خلاصه

اسیلاتور در فارکس یک ابزار ضروری در زرادخانه معامله گران، به ویژه در بازارهای محدود به محدوده هستند. نوسانگرها با ارائه بینشی در مورد شرایط خرید و فروش بیش از حد، اندازه‌گیری حرکت، و شناسایی واگرایی، می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا ورود و خروج خود را به‌طور مؤثرتری زمان‌بندی کنند. با این حال، مانند هر ابزار دیگری، اسیلاتورها نباید به صورت مجزا مورد استفاده قرار گیرند. ترکیب آنها با سایر اندیکاتورها و تجزیه و تحلیل بازار، استراتژی معاملاتی متعادل تری را ارائه می دهد.

به طور خلاصه، فرق اسیلاتور و اندیکاتور این است که اسیلاتور در فارکس زیرمجموعه‌ای تخصصی از اندیکاتورها هستند که بر شناسایی مومنتوم و معکوس‌های بالقوه تمرکز دارند. عملکرد اصلی آنها برجسته کردن زمانی است که بازار بیش از حد فروخته یا خرید شده است و احتمالاً معکوس می شود، و آنها را در شرایط رنجی یا محدود به محدوده ارزشمند می کند. با درک و کاربرد درست، نوسانگرها می توانند به طور قابل توجهی توانایی یک معامله گر را برای هدایت موفقیت آمیز بازارهای فارکس بهبود بخشند.