پیپ در فارکس چیست؟ ۰ تا ۱۰۰ آموزش pip در بازار فارکس

بازار ارز یا فارکس، بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی در جهان با فعالیت 24 ساعت شبانه روز و پنج روز در هفته با حجم معاملات روزانه بیش از 6 تریلیون دلار می باشد. با توجه به اندازه و پیچیدگی گسترده آن، درک مفاهیم اساسی برای هر کسی که به دنبال ترید در فارکس است، بسیار مهم است. یکی از این مفاهیم اساسی “پیپ در فارکس” است. برای هر تریدر با هر سرمایه فارکس برای شروع، درک پایه ای ترین مفهوم یعنی pip اساسی است که  در ادامه این مقاله آموزش فارکس از سایت بروکر امگا فاینکس به آموزش کامل آن می پردازیم.

پیپ در فارکس چیست؟

پیپ در فارکس که مخفف عبارت «درصد در نقطه» است، یک واحد اندازه‌گیری استاندارد شده برای حرکت قیمت در بازار فارکس است. این نشان دهنده کوچکترین تغییر قیمتی است که یک نرخ ارز معین می تواند بر اساس قراردادهای بازار ایجاد کند. برای اکثر جفت ارزها، پیپ فارکس چهارمین رقم اعشار (0.0001) است، در حالی که برای جفت ارزهای شامل ین ژاپن، پیپ دومین رقم اعشار (0.01) است. درک پیپ ها برای معامله گران فارکس ضروری است زیرا مبنای محاسبه سود، زیان و ریسک هستند.

از نظر عملی، پیپ در فارکس برای بیان تغییر در ارزش بین دو ارز استفاده می شود. برای مثال، اگر نرخ مبادله EUR/USD از 1.1050 به 1.1051 حرکت کند، یک پیپ جابجا شده است. این واحد اندازه گیری کوچک به معامله گران اجازه می دهد تا تغییرات قیمت جفت ارز را به طور دقیق کمیت و مقایسه کنند و معیاری واضح برای ارزیابی حرکات بازار ارائه دهند. از آنجا که معاملات فارکس اغلب شامل مبالغ قابل توجهی است، حتی تغییرات جزئی اندازه گیری شده در پیپ می تواند منجر به عواقب مالی قابل توجهی شود.

ارزش پیپ فارکس بسته به جفت ارز مورد معامله، اندازه معامله و نرخ مبادله می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، هنگام معامله یک لات استاندارد (100000 واحد) EUR/USD با نرخ مبادله 1.1050، یک پیپ تقریباً 10 دلار ارزش دارد. این محاسبه برای معامله گران حیاتی است تا سود یا زیان احتمالی خود را در هر معامله ای درک کنند و آنها را قادر می سازد تا موقعیت های خود را به طور موثر مدیریت کنند. معامله گران با دانستن ارزش پیپ می توانند ریسک خود را بهتر ارزیابی کنند و سطوح حد ضرر و تارگت سود مناسبی را تعیین کنند.

علاوه بر این، پیپ برای اجرای استراتژی های مختلف تحلیل تکنیکال و تکنیک های مدیریت ریسک بسیار مهم هستند. معامله گران از پیپ ها برای تعیین اسپرد (تفاوت بین قیمت پیشنهادی و درخواستی)، برای تعیین دستورات استاپ لاس و تارگت سود و برای محاسبه اندازه پوزیشن استفاده می کنند. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که 20 پیپ فارکس را در یک معامله با انتظار به دست آوردن 40 پیپ ریسک کند و در نتیجه نسبت ریسک به ریوارد 1:2 ایجاد شود. با تسلط بر مفهوم پیپ، معامله گران می توانند تصمیمات آگاهانه تری بگیرند و توانایی خود را برای دستیابی به سودآوری ثابت در بازار فارکس افزایش دهند.

اهمیت پیپ فارکس

پیپ در فارکس ضروری است زیرا تغییرات قیمت جفت ارز را کمیت می دهند. معامله گران از پیپ ها برای محاسبه اسپرد (تفاوت بین قیمت پیشنهادی و درخواستی)، برای تنظیم دستورات حد ضرر و تارگت سود و اندازه گیری سود یا زیان احتمالی استفاده می کنند. درک نحوه محاسبه و تفسیر پیپ ها برای مدیریت ریسک موثر و توسعه استراتژی اساسی است.

محاسبه ارزش پیپ

در ادامه بیایید با نحوه محاسبه ارزش پیپ در فارکس آشنا شویم:

جفت ارزهای اصلی (به عنوان مثال، EUR/USD، GBP/USD): برای اکثر جفت ارزها، یک پیپ برابر با 0.0001 است. مثال: اگر EUR/USD از 1.1050 به 1.1051 حرکت کند، یک پیپ جابجا شده است.

جفت ین ژاپن (به عنوان مثال، USD/JPY، EUR/JPY): برای جفت ارزهای شامل ین ژاپن، یک پیپ برابر با 0.01 است. مثال: اگر USD/JPY از 110.10 به 110.11 حرکت کند، یک پیپ جابجا شده است.

ارزش پیپ در فارکس به جفت ارز مورد معامله، اندازه معامله و نرخ مبادله بستگی دارد. در اینجا نحوه محاسبه مقدار یک پیپ آورده شده است:

فرمول:

• برای یک لات استاندارد (100000 واحد ارز پایه): ارزش پیپ در فارکس = (یک پیپ / نرخ مبادله) اندازه لات
• برای یک میکرو لات (10000 واحد از ارز پایه): ارزش پیپ فارکس = (یک پیپ / نرخ مبادله) اندازه لات
• برای یک نانو لات (1000 واحد ارز پایه): ارزش پیپ = (یک پیپ / نرخ مبادله)  اندازه لات

مثال: برای EUR/USD با نرخ مبادله 1.1050 و معامله یک لات استاندارد:

ارزش پیپ فارکس = (0.0001 / 1.1050)  100000 = 9.05 دلار

برای USD/JPY با نرخ مبادله 110.10 و ترید یک لات استاندارد:

ارزش پیپ = (0.01 / 110.10) * 100000 = 9.08 دلار

پیپ فارکس در تریدینگ

درک پیپ فارکس برای اجرای استراتژی های مختلف معاملاتی بسیار مهم است. در اینجا برخی از موارد کاربردی رایج آورده شده است:

اسپرد:

• اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهادی و تقاضای یک جفت ارز است. اغلب در پیپ نقل قول می شود.
• مثال: اگر EUR/USD قیمت پیشنهادی 1.1050 و قیمت درخواستی 1.1052 داشته باشد، اسپرد 2 پیپ فارکس است.

دستورات حد ضرر و تارگت سود:

• دستورات حد ضرر و تارگت سود در تعداد پیپ فارکس مشخصی به دور از قیمت ورودی تنظیم می شوند تا ریسک و سود تضمین شود.
• مثال: اگر یورو/دلار آمریکا را با قیمت 1.1050 خریداری کنید، ممکن است استاپ لاس را روی 1.1030 (20 پیپ فارکس) و سود برداشتی را روی 1.1070 (20 پیپ) تعیین کنید.

محاسبه سود و زیان:

• سود یا زیان یک معامله با ضرب تعداد پیپ های بدست آمده یا از دست رفته در ارزش پیپ در فارکس و اندازه معامله محاسبه می شود.
• مثال: اگر یک لات استاندارد EUR/USD را با قیمت 1.1050 خریداری کرده و با قیمت 1.1070 فروخته اید، 20 پیپ به دست آورده اید. با ارزش پیپ 10 دلار، سود 20 پیپ * 10 دلار = 200 دلار است.

در معاملات مدرن فارکس، بروکرهای فارکس اغلب قیمت ها را با یک رقم اعشار اضافی نقل می کنند. اینها به عنوان پیپ یا پیپت کسری شناخته می شوند. برای اکثر جفت ارزها، یک پیپت یک دهم پیپ فارکس است.

مثال: اگر EUR/USD از 1.10505 به 1.10506 حرکت کند، یک پیپت یا 0.1 پیپ جابجا شده است.

پیپ‌های کسری امکان قیمت‌گذاری دقیق‌تری را فراهم می‌کنند و می‌توانند منجر به اسپردهای فشرده‌تر شوند، که می‌تواند برای معامله‌گران، به‌ویژه آنهایی که در معاملات با فرکانس بالا یا الگوریتمی فعالیت دارند، سودمند باشد.

 کاربردهای عملی Pips در فارکس

در ادامه کاربردهای پیپ در فارکس را در استراتژی های عملی بررسی می کنیم:

اسکالپینگ

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که شامل انجام معاملات متعدد در طول روز برای ثبت حرکات کوچک قیمت است. اسکالپرها به شدت به درک پیپ در فارکس برای محاسبه سود و زیان سریع متکی هستند.

مثال: یک اسکالپر ممکن است 5 تا 10 پیپ در هر معامله را هدف قرار دهد و ده ها معامله را در روز انجام دهد.

پیپ فارکس در معاملات روزانه

هدف معامله گران روزانه کسب سود از حرکات کوتاه مدت قیمت در یک روز معاملاتی واحد است. آنها معمولاً حرکات پیپ بزرگتر را در مقایسه با اسکالپرها هدف قرار می دهند.

مثال: یک تریدر روزانه ممکن است 20-50 پیپ فارکس در هر معامله را هدف قرار دهد.

سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدرها برای چندین روز تا چند هفته موقعیت خود را حفظ می کنند و حرکت های قیمتی قابل توجه را هدف قرار می دهند. آن‌ها از پیپ‌ها برای تعیین سطوح حد ضرر و تارگت سود گسترده‌تر استفاده می‌کنند.

مثال: یک سوئینگ تریدر ممکن است 100-300 پیپ فارکس در هر معامله را هدف قرار دهد.

پوزیشن تریدینگ و پیپ در فارکس

معامله گران پوزیشن تریدینگ معاملات را برای ماه ها یا حتی سال ها با تمرکز بر روندهای بلند مدت انجام می دهند. آنها از پیپ در فارکس برای اندازه گیری سود و زیان بلندمدت استفاده می کنند.

مثال: یک معامله گر موقعیت ممکن است 500-1000 پیپ یا بیشتر را در طی چند ماه هدف قرار دهد.

پیپ فارکس و مدیریت ریسک

مدیریت ریسک موثر در معاملات فارکس بسیار مهم است و پیپ ها نقش اصلی را در این فرآیند ایفا می کنند. معامله گران از پیپ فارکس برای تعیین اندازه موقعیت، محاسبه نسبت ریسک به ریوارد و تعیین سطوح استاپ لاس و تارگت سود استفاده می کنند.

1. محاسبه اندازه پوزیشن: تعیین اندازه پوزیشن صحیح به مدیریت ریسک کمک می کند. معامله گران اغلب از درصدی از مانده حساب خود برای محاسبه اندازه پوزیشن استفاده می کنند. برای مثال اگر یک حساب 10000 دلاری دارید و در هر معامله 1 درصد ریسک دارید، 100 دلار در معرض خطر هستید. اگر استاپ لاس شما 20 پیپ فارکس باشد، اندازه موقعیت شما (100 دلار / 20 پیپ) = 5 دلار در هر پیپ خواهد بود.
2. نسبت ریسک به ریوارد: نسبت ریسک به ریوارد به معامله گران کمک می کند تا سودآوری بالقوه یک معامله را نسبت به ریسک آن ارزیابی کنند. یک نسبت رایج 1:2 است، به این معنی که شما خطر 1 پیپ برای به دست آوردن 2 پیپ را دارید. برای مثال اگر در معامله ای با پاداش بالقوه 40 پیپ، 20 پیپ ریسک می کنید، نسبت ریسک به پاداش شما 1:2 است.
3. تنظیم سطوح حد ضرر و تارگت سود: دستورات استاپ لاس و تارگت سود برای مدیریت ریسک و قفل کردن سود بسیار مهم هستند. معامله گران این سطوح را بر اساس تعداد پیپ در فارکس که مایل به ریسک یا هدف هستند، تعیین می کنند. برای مثال اگر وارد معامله ای با قیمت 1.1050 شوید و حد ضرر را روی 1.1030 (20 پیپ) و سود برداشتی را روی 1.1070 (20 پیپ فارکس) قرار دهید، ریسک و ریوارد خود را بر حسب پیپ تعیین می کنید.

جمع بندی

درک پیپ در فارکس برای معاملات اساسی است. پیپ‌ها حرکات قیمت را کمیت می‌کنند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند سود و زیان را اندازه‌گیری کنند، اندازه پوزیشن را محاسبه کنند، دستورات حد ضرر و سود را تنظیم کنند، و استراتژی‌های معاملاتی تحلیل تکنیکال مؤثری را توسعه دهند. تسلط بر پیپ ها و کاربردهای عملی آن ها می تواند به طور قابل توجهی توانایی یک معامله گر را برای حرکت در بازار پویا فارکس افزایش دهد.

چه یک معامله گر مبتدی یا یک معامله گر با تجربه باشید، درک کامل پیپ فارکس شما را قادر می سازد تصمیمات آگاهانه بگیرید، ریسک را به طور موثر مدیریت کنید و به اهداف معاملاتی خود برسید. همانطور که عمیق تر در معاملات فارکس کاوش می کنید، مفهوم پیپ به بخشی جدایی ناپذیر از جعبه ابزار معاملاتی شما تبدیل می شود و شما را به سمت نتایج معاملاتی دقیق تر و سودآورتر هدایت می کند.